***地区配套管网建设工程可行性研究报告
发布时间：2023-04-03作者：来源：点击：
****地区配套管网建设工程项目建设内容为城区11条道路地下污水管网及其附属设施建设，新建污水管线14943.60m。
本项目建设期限为12个月，为加快建设进度，缩短工期，各阶段工作应尽量提前进行，在保证工程质量的前提下，允许有一定程度的交叉。
项目估算总投资7183.04万元，其中，工程费用5749.85万元，工程建设其他费用555.19万元，基本预备费630.50万元，建设期利息247.50万元。
资金来源：拟申请专项债券资金，其余为地方财政安排。
为提高项目上报材料的质量，**县发展和改革委员会委托****集团股份有限公司（以下简称“我公司”）对《****地区配套管网建设工程可行性研究报告》组织评审工作，我公司组织有关专家于2022年11月2日在**市对《****地区配套管网建设工程可行性研究报告》（以下简称“可研报告”）进行了评审。出席会议的有**县发展和改革委员会、评审专家、项目单位代表和可研报告编制单位代表。与会专家和有关代表认真听取了项目单位对项目基本情况的介绍和编制单位对“可研报告”主要内容的介绍，本着“独立、公正、科学、可靠”的原则，专家组依据现行国家及地方法律、法规和相关标准、规范，结合项目的具体实际，经专家质询答疑、专家组讨论，形成专家组意见。会后可研报告编制单位根据专家组意见对报告进行了修改。
项目建设内容及规模：
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污水工程水力计算
设计参数：
1、设计流量
污水管道的设计流量按下式计算：
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2、水力计算：
污水管道的水力计算公式为：
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式中谢才系数C采用曼宁公式，如下所示。
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经计算本项目选择DN400-DN1000的HDPE塑钢缠绕管污水管可满足项目污水排放的需要，项目远期平均日排放水量34769.28m³/d，日变化系数取1.2，34769.28m³/d*1.2≈4.2m³/d。第一污水厂（现状）处理规模5万吨/日，可满足项目远期污水排放需要。
结合本项目实际情况，本项目范围内新建污水管道主要收集项目沿线生活污水，首先要求所选管材抗腐蚀性能良好，抗渗漏性能好，本项目范围新建污水管道埋深较大，要求管材强度高，能抵抗较大外部压力，同时结合**县地区在建或已建污水管道工程项目所使用管材情况。综合以上因素，本项目新建污水管道管材推荐采用pvc-u双层轴向中空壁塑料管。
为确保项目建设顺利实施，尽快投入运营，早日发挥效益，务必切实加强领导，做好项目的前期准备工作，确保项目工程质量与进度。本项目建设期间，由主管单位组建项目建设领导小组，建设单位负责项目的组织、协调与管理，并负责控制项目建设的进度、质量和投资。
本项目实行建设单位法人负责制，根据项目开发的技术过程和阶段，本项目纵向划分为办公室、工程部、财务部、采购部、外联部五大部门；横向根据各阶段项目内容的不同，划分多个子项目部。
本项目建设期拟定为12个月。
本项目投资估算内容包括建安工程、设备购置费等工程费用；建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理服务费等其它费用、基本预备费、建设期利息等。
项目估算总投资7183.04万元，其中，工程费用5749.85万元，工程建设其他费用555.19万元，基本预备费630.50万元，建设期利息247.50万元。
资金来源：拟申请专项债券资金，其余为地方财政安排。
项目总投资7183.04万元，其中财政资金1683.04万元，占23.43%；计划申请专项债券5500.00万元，占76.57%。
本项目运营收入为污水处理收入、财政补贴收入。
1、污水处理收入
（1）收费标准
根据**市发改委《关于调整我市污水处理收费标准的通知》（新发改价管〔2016〕548号）：**县生活污水处理价格为0.85元/m³；非生活污水处理价格为1.20元/m³。
（2）污水处理量
**县第一污水处理厂位于**县县城西北部，文岩渠南岸，20号道路与乡村道路交叉口，乡村道路交叉口，乡村道路南侧，20号道路西侧，总占地48.3亩。服务范围为县城建成区内及产业集聚区南区污水，产业集聚区主要为食品加工类企业。**县第一污水处理厂一期为3m³/d，二期处理规模2万m³/d，总处理规模为5万m³/d。目前实际处理能力约4.68万m³/天。
2、经营成本
项目运营成本主要包括药剂费、燃料动力费、工资及福利费、修理费及其他费用，以及其他融资还本付息
经测算，项目债券存续期内经营成本共计6637.49万元。
3、税金及附加
项目运营期销项税额为1104.92万元，项目建设期抵扣固定资产的进项税额506.18万元，项目进项税额为266.15万元，按即征即退70%则项目运营期内应纳增值税税额158.07万元。
经计算，本项目计算期内税金及附加合计56.02万元。
综上所述，本项目财务状况稳定，经营安全度高，财务盈利前景良好，在财务上是十分可行的。