年产500吨苹果酒技改项目资金申请报告
发布时间:2018-11-09作者:来源:点击:
第1章 总 论
1.1项目概况
年产500吨苹果酒技改项目
XX有限责任公司
技术改造
1.1.5建设期限
2015年3月至2015年11月
为适应国家政策和企业发展的需要,带动广大群众致富,节约土地和粮食,XX有限责任公司提出了年产500吨苹果酒技改项目。项目占地30亩,在公司原有土地上建设钢结构厂房1800平方米,一座400平方米地窖;在原设备基础上,购置紫铜壶氏蒸馏器、纯菌种厌氧发酵设备、精密气相色谱仪等生产仪器设备80(台)套;改装原生产线一条,新建全自动生产线一套及相应设施,引进匈牙利技术,自行研发苹果代替粮食酿造果酒技术,定制国内先进全自动生产线,实现苹果代替粮食生产果酒,形成年产500吨的苹果酒生产能力;配套建设给排水工程、供配电工程、道路、绿化、消防、环卫设施等辅助工程。
1、投资估算
本项目总投资为1250.00万元。
2、资金筹措
项目总投资1250.00万元,所需资金全部由项目建设单位自筹。
1、经济效益
项目实施后,年产苹果酒500吨,每斤50元,正常年新增效益5000.00万元,正常年利税总额782.72万元,利润总额334.78万元,税后财务净现值1440.33万元,内部收益率为25.23%,总投资收益率27.57%,盈亏平衡点46.91%,投资回收期5.10年(含建设期),节约粮食效果明显,具有良好的经济效益和社会效益。
2、社会效益
项目在原设备基础上,引进匈牙利技术,自行研发苹果代替粮食酿造果酒技术,定制国内先进全自动生产线,实现苹果代替粮食生产果酒,达到节约粮食目的,社会效益显著。
1.2研究范围与编制依据
1.2.2编制依据
1.3项目单位基本情况和财务状况
1.3.2财务状况
1.4申请资金的理由和政策依据
该项目通过对原有酿造工艺进行改造,变以粮食酿造白酒为水果酿造白酒,实现白酒生产工艺的革命创新。该项工艺在白酒酿造工艺上突破了长久以来以粮食为主要原料的束缚和制约,符合国家节约土地和粮食的产业政策,是白酒酿造工艺的一大创举,填补国内空缺,符合《工业转型升级规划(2011—2015 年)》、《河南省工业转型升级“十二五”规划》、《能源发展“十二五”规划》、《国务院关于促进企业技术改造的指导意见》以及河南省工业和信息化委员会、河南省财政厅《关于印发2015年先进制造业发展专项资金申报指南的通知》(豫工信联规〔2015〕253号)的有关规定,为进一步提升企业采用新技术、新工艺、新材料、开发新产品,提升企业的创新能力,推动企业应用先进适用技术,推进科技成果转化和产业化,促进企业“专精特新”发展,因此申请资金补助。
第2章 项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
2.1.2项目由来
项目在原设备基础上,引进欧盟先进的匈牙利果酒酿造技术,聘请在匈牙利学习工作的徐振山为总酿酒师,自行研发苹果代替粮食酿造果酒技术,定制国内先进全自动生产线,实现苹果代替粮食生产果酒,达到节约粮食目的,社会效益显著。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目的建设是促进农业产业结构优化、升级的需要
2.2.2项目的建设是开发项目区新的经济增长点的需要
2.2.3项目的建设是促进果农增收,增加农民就业机遇的需要
发展水果产品深加工业,将为项目区果农增加收入,深加工生产线达产后,需要原料5000多吨,若按照单价比以往销售价格增加0.2元每斤计算,将直接给果农增加200万元收入,同时,生产线将增加人员60人,可以增加60个就业岗位,为缓解当地就业压力,增进社会和谐作出贡献。
2.2.5项目的建设是保护环境,增加生态效益的需要
本项目实施后,由于解决了大部分苹果的出路问题,将更加有效地调动果农利用荒山荒坡种植水果的积极性,进而不断扩大种植面积,为提高国土绿化率作出贡献,促进区域生态环境的良性可持续发展。
第3章 市场分析与销售
3.1苹果产业分析
3.1.2苹果酒项目的开发
3.2.2行业市场发展分析
随着人们健康意识的逐渐增强,标榜着时尚、健康、低酒精度的营养健康酒逐渐成为酒类市场的新宠,瓜分着酒类市场份额,并呈现逐渐扩大的态势,市场前景广阔。
3.3产品销售方向及销售模式
2.2.2产品销售策略
根据市场的具体情况,选择合理的销售管道和策略,采用高效率的销售分销管道,扩大市场占有率,获取预期效益是十分重要的。在市场营销上重点放在组建营销网络,建立区域代理商。在目标市场的推进上,坚持稳健原则,做好每一个市场,对代理商进行支持与督导相结合,为代理商构建二批管道和零售管道,形成分布广泛、控制有力、活力强大的市场网络体系。
第4章 建设条件与厂址选择
4.1建设条件
4.1.2地理环境
4.1.3自然条件
4.1.4自然资源
4.1.5区位交通
4.1.6社会经济状况
4.2厂址选择
(1)节约用地,少占耕地。建设用地因地制宜,优先考虑利用荒地和空地,地势干燥,通风良好,便于排除雨水及生活污水,水源可靠,水质良好,有可靠的电力供应,尽可能不占或少占耕地,并力求节约用地。
(2)有利于厂区合理布置和安全运行。
(3)有利于环境保护,有利于项目所在地的经济和社会发展。
项目不新增土地,在原有土地上建设,水、电、路、通讯等畅通,建设条件较为便利。本项目充分考虑生产线从原材料进厂、加工、包装到产品入库等各个环节的衔接,做到充分合理利用土地和科学规划、设计各生产车间,确保生产线流水程序合理规范科学。
第5章 工程技术方案
5.1工程方案
5.1.2建设方案
(1)本项目属于技术改造项目,根据产品特点,在原有土地布置的基础上,购置新设备、使用先进的生产工艺,增加生产规模。
(2)工艺上分别建设成独立的加工单元;尽量提高生产线的柔性,以适应多品种、小批量的生产需求。
(3)公用配套设施均根据车间工艺要求特点独立设置,动力设备尽量靠近负荷中心。
5.1.4土建工程
5.2技术方案
认真贯彻技术进步的方针,坚持高起点、经济规模的路子,积极采用新技术、新工艺、新材料、新装备,以提高产品质量和技术水平,增强国内外市场的竞争能力,提高建设单位的经济效益为目的。
艺流程合理,运输路线短捷,并为今后发展留有余地。
(7)坚持合理用地,节约土地的原则。
5.1.4工艺流程
5.1.5工艺说明
5.3设备方案
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括:
1、主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大效益。
2、适应产品品种和质量的要求。
3、提高连续化、大型化程序,降低劳动强度,提高劳动生产率。
4、降低原材料、水、电等单耗,满足环境保护要求。
5、强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
6、符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
7、在满足机械功能和生产过程的条件下,力求经济合理(含用料、制造、操作和维护保养)。
8、主要设备及辅助设备之间相互配套。
均选用国内外先进设备,并委托有相应资质的招标代理机构代理招标,采用公开招标的方式进行,所有招标信息均上网发布。
5.4公用工程
5.4.2变配电
项目是技术改造项目。总消耗电量76.23万kwh,主要为厂房照明、通风、取暖用电、生产设备用电及生活用电。
5.4.3通风与空调
5.4.4维修
5.4.5通讯设施
5.4.6锅炉设施
项目购置2吨锅炉进行果酒的料蒸馏提纯与供热,年用气量为24.62万m³。
1、道路及停车场
项目区内道路便于交通运输、车辆停靠及消防。道路采用混凝土面层(20cm),砂垫层(2cm),片石碎石嵌缝(20cm)的混凝土道路。
2、绿化
绿化是环境保护的一项重要措施,在总平面布置中充分考虑到绿化区、绿化带的设置,增加绿化面积,达到美化、防尘、防噪音的效果。
第6章 主要原辅材料供应
6.1主要原辅材料供应
本项目主要原材料为苹果,XX县年产苹果20000多吨,完全满足年消耗5000吨的原料需求。原辅材料市场供应充足。
6.2主要燃动力供应
本项目所耗燃料动力主要为水、电。项目年耗水量为0.225万吨,年耗电量为76.23万度,年耗气量为4.93万立方。
第7章 节能分析
7.1用能标准和节能规范
7.1.2规范和依据
7.2能耗状况和能耗分析
本项目生产主要耗能是电力、水、天然气,因此企业应加强电力、水的控制管理,以达到节省能耗降低成本,增加经济效益的目的。
根据项目建设规模、生产工艺选择及设备选型,对能源消耗量结算进行如下分析。
1、电:本项目年总用电量为76.23万kwh。
2、新鲜水:本项目年总用水量为0.225万吨。
3、天然气:本项目年总用气量为4.93万m³。
综上所述,本项目总能耗为153.74tce标煤。
7.3节能措施分析
7.3.2电气节能
7.3.3工艺节能
本项目生产工艺路线较短,能耗较少,排污强度较小,污染治理方面消耗的能源量小。
良好的工艺控制是实现能源高效利用的前提,加强对工艺指针的控制,保证装置工艺指针处于最佳状态,避免人工频繁的重复性操作,从而有效减少误操作,即满足安全生产的需要,同时也可避免过度或不及造成的能源损耗。
1、空调、制冷等系统的管道、风道,均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温,以减少损失;
2、在满足卫生要求的同时,尽量利用回风能量;
3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品;
4、采用先进的回风过滤设备,降低能耗。
7.4节水措施
1、节水综述
2、绿化景观用水、道路冲洗水
用水设置循环系统,并结合中水系统进行优化设计以保证水质,提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落,减少草坪面积,尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水,以利于节水及利用自然渗透补充地下水。
3、节水器具应用
7.5节约土地
第8章 环境保护
8.1厂址环境条件
8.2环境质量及设计标准
8.2.2排放标准
8.3项目实施对环境的影响
8.3.2运营期环境影响
8.4主要环保措施
1、大气污染物防治措施
车间厂房施工产生粉尘、飞灰时,主要采取洒水降尘措施。材料运输时要防止遗洒、飞扬,限速行驶及保持路面清洁,减少污染。
2、噪声控制措施
合理安排施工时间,同时,高噪声设备施工时间尽量安排在日间,合理布局施工现场,设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物,合理安排运输路线,适当限制大型载重车车速,尤其进入声敏感区时应限速禁鸣。
3、建筑废弃物管理
施工现场设立专门建筑废弃物临时贮存场地,废弃物分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。对可回收的废弃物做到再回收利用。
8.5环境监测与环保机构
8.6公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中,沟通公众与项目建设方的相互了解,弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏,制定出严格的环境监管措施与实施计划,使该项目的规划设计更加完善和合理,从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民,项目咨询专家。
8.7环境影响评价
第9章 劳动安全卫生与消防
9.1劳动安全卫生
本项目为工业性项目,由于电力、机械设备、作业环境、污染等方面的危险性因素的客观存在,在一定程度上存在着一定的潜在危害。
9.1.3安全卫生措施方案
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分,设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.2设计原则
本设计贯彻“预防为主,消防结合”的方针,首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。其次坚持场内消防和当地专职消防相结合的原则,合理相应添置部分消防设施。
1、总图布置
在总图布置中,根据生产流程及各单元的生产特点和火灾爆炸危险特性,结合地形及风向等因素,按功能分区布置,各功能区之间均设置消防通道,道路成环状布置,满足消防安全疏散要求。同时考虑满足工艺流程通顺、管线短捷的要求,又考虑防火防爆及安全疏散等问题。
第10章 组织机构与人力资源配置
合理、科学地确定项目组织机构和人力资源配置,是保证项目建设和生产运营顺利进行、提高劳动生产率的重要条件。
10.1组织机构
项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险,提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制保证。
本项目是依托XX有限责任公司建设实施,XX有限责任公司即为本项目法人。
10.2人力资源配置
实行二班制,年工作日330天。
本项目劳动定员60人,其中管理人员5人,技术人员15人,销售人员10人,其余30人为生产工人。
所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。
10.2.4员工培训计划
第11章 项目建设管理及实施进度
11.1项目建设管理
根据工程建设需要,拟设立“年产500吨苹果酒技改项目部”,全面负责本项目的工程建设和生产准备工作,项目部包括技术、采购、施工监督管理、财务等职能。
本项目工程建设内容涉及土建、设备购置和配套公用工程的建设,投资额较大,为了确保项目的顺利实施,建设单位应采取以下管理措施:
1、成立以XX有限责任公司主要领导为组长的项目小组,项目小组负责对外联络及协调各部门之间的关系。
2、根据国家及省、市关于招投标的有关规定,对项目的主要建设工程采用的适当招标组织形式,选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工。委托有相应资质的监理单位负责设计施工阶段的监理。
3、做好项目的投资控制,熟悉项目设计图纸与设计要求,分析项目价格构成因素,明确投资控制的重点,定期检查和对照费用支付情况,对项目费用超支和节约情况做出分析,提出改进方案,完善信息制度,掌握国家调价范围和幅度。
11.2项目实施进度
第12章 投资估算与资金来源
12.1投资估算
12.1.2投资构成及估算参数
12.1.3投资估算
1、投资估算
本项目总投资为1250.00万元。其中:
(1)建设投资923.60万元,占总投资的73.89%,其中:
工程费用为819.13万元,占建设投资的88.69%;
工程建设其他费用为36.05万元,占建设投资的3.90%;
预备费用为68.41万元,占建设投资的7.41%;
(2)流动资金326.40万元,占总投资的26.11%。
12.2资金筹措
项目总投资1250.00万元,所需资金全部由项目建设单位自筹。
第13章 工程招标方案
按照国家发改委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求,在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。
13.1总则
13.2项目采用的招标程序
13.3招标内容
13.4招标基本情况表
公开招标;工程地质勘察、设计和其它采用邀请招标。
项目名称:《年产500吨苹果酒技改项目》
第14章 财务评价
14.1财务评价的依据和原则
由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小,故仅对本项目的财务盈亏能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。
14.2财务评价基础数据与参数选取
14.2.2项目计算期
本项目设定计算期为16年,其中建设期9个月。
14.2.4财务基准收益率
14.2.5折旧与摊销
14.3成本费用、营业收入及税金估算
14.3.2营业收入估算
1、营业收入
本项目正常年份(生产负荷达到100%),可实现收入5000.00万元
2、税收
项目建成后,年营业税及附加261.20万元,年增值税186.73万元,年所得税为86.16万元。
3、税后利润
税后利润为收入减去总成本、税金等,年税后利润为258.47万元。
14.4财务赢利能力分析
经计算,本项目总投资收益率为27.57%。
14.5不确定性分析
14.5.2敏感性分析
14.6财务效益分析结论
本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率,表明盈利能力满足了行业最低要求,财务净现值均大于零;通过盈亏平衡分析和敏感性分析,该项目风险较低。因此,该项目在财务上是可行的。
第15章 社会效益分析
本项目的社会相关群体主要有:投资方、项目运作者、产品客户及项目可能影响的群体。项目的驱动者是投资方;支持者是种植农户、当地政府和相关部门;观察者是产品经销商和同行,其中可能包含了兴趣群体、合作者、竞争者或抵制者。确保项目成功的依靠群体是驱动者和支持者。
1、本项目实施后,将给相关群体带来以下利益:
(1)本项目的实施将对当地产业发展产生积极的影响,一方面,调整了农村产业结构,带动地方经济发展。另一方面可以更加充分利用本地资源进行再次加工增值,扩大产业链。
(2)增加就业机会。本项目的实施将为社会提供更多新的就业机会,缓解了社会就业压力。本项目投入生产经营后,需员工60人,从而大量解决了项目区下岗工人的就业问题和闲置劳动力出路问题,且考虑解决一定量当地农民工,为当地居民提高收入,尽快脱贫致富作出努力。
2、项目实施可能给项目区带来以下影响:
(1)给厂区征地农户带来失去土地等影响,需要政府等有关各方制定合理的补偿方案,解决好由此引发的社会矛盾。
3、节约粮食
制酒不用粮食。目前,国内、外制酒行业,规模特别大的酒厂主要是用粮食制酒,而且耗量惊人,给人多地少、粮食如宝的地区带来无形的压力。我国是苹果的高产区,资源丰富,特别是那些不能作为鲜果食用的果子,堆积如山,到处丢弃,不仅浪费,而且还会造成环境的污染。
第16章 研究结论与建议
16.1结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的,厂址落实,建厂条件具备;本项目的生产技术是可行的,工艺技术国际领先,完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求;产品有着良好的市场前景;通过对项目财务分析表明,项目财务盈利能力较强,经济效益显著,抗风险能力较强。
16.2建议
本项目工程建设中应多听取有关专家的意见和建议,有关论证、设计、施工要紧密配合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中,吸取国内外相关的建设经验,采用合理、可行、有效的技术手段,确保工程的顺利建成。因为本项目施工质量要求较高,投资又大,建议建设方采用招标方式择优选取有类似工程施工经验的施工单位进行现场施工,合理科学地控制建设成本,降低工程造价。同时,建议有关部门积极支持项目实施,协助搞好项目建设工作,促使项目早日建成。